Kraken交易所止损止盈策略详解及设置步骤

Kraken 交易所止损止盈策略详解

在加密货币交易市场中，波动性是常态。为了有效控制风险、锁定利润，设置合理的止损止盈策略至关重要。本文将详细介绍如何在 Kraken 交易所设置止损止盈订单，助您在市场中游刃有余。

一、理解止损止盈订单

在深入 Kraken 的设置步骤之前，我们需要明确止损订单 (Stop-Loss Order) 和止盈订单 (Take-Profit Order) 的概念。这两种订单类型是风险管理和利润最大化的重要工具，尤其在波动剧烈的加密货币市场中。 它们允许交易者在价格达到预定水平时自动执行交易，无需持续监控市场，从而有效降低损失并锁定利润。

• 止损订单 (Stop-Loss Order): 止损订单是一种旨在限制潜在损失的指令。 它在市场价格达到或超过指定价格（止损价）时触发，并通常作为市价订单执行。 例如，如果您以 10,000 美元的价格购买了比特币，并设置了 9,500 美元的止损订单，那么当比特币价格跌至 9,500 美元或更低时，您的比特币将自动出售，从而限制了您的最大损失。 止损订单在下行趋势中尤为重要，它可以防止您的资产价值进一步缩水。 止损订单并不能保证以止损价成交，因为市场可能出现快速波动或流动性不足的情况，导致滑点，实际成交价可能低于止损价。 理解并适当地设置止损价位，对于保护您的投资组合至关重要。
• 止盈订单 (Take-Profit Order): 止盈订单是一种旨在锁定利润的指令。 它在市场价格达到或超过指定价格（止盈价）时触发，并通常作为限价订单执行。 举例说明，如果您以 10,000 美元的价格购买了以太坊，并设置了 11,000 美元的止盈订单，那么当以太坊价格上涨至 11,000 美元或更高时，您的以太坊将自动出售，从而锁定 1,000 美元的利润。 止盈订单有助于在达到预期利润目标时自动退出市场，防止市场反转导致利润缩水。 止盈订单也可能因为市场波动或流动性问题而无法完全按照预期价格成交。 选择合适的止盈价位需要对市场走势进行分析，并在风险承受能力和潜在收益之间做出权衡。

止损订单 (Stop-Loss Order): 当价格达到预设的止损价时，系统会自动提交市价卖出订单，以限制潜在的亏损。这是一种风险管理工具，帮助交易者在市场不利的情况下及时退出，避免损失进一步扩大。

止盈订单 (Take-Profit Order): 当价格达到预设的止盈价时，系统会自动提交市价卖出订单，以锁定利润。这是一种盈利策略，帮助交易者在价格达到预期目标时自动获利，避免市场反转导致利润回吐。

二、Kraken 交易所的订单类型详解

Kraken 交易所为满足不同交易策略的需求，提供了丰富的订单类型。以下详细介绍与止损止盈策略密切相关的订单类型：

• 市价单 (Market Order): 市价单以当前市场上可用的最佳价格立即执行，旨在确保订单尽快成交。其优点是执行速度快，但成交价格可能与预期略有偏差，尤其是在市场波动剧烈时。适用于对成交速度要求高，对价格敏感度较低的交易者。
• 限价单 (Limit Order): 限价单允许交易者指定愿意买入或卖出的价格。只有当市场价格达到或超过指定的限价时，订单才会被执行。限价单的优势在于可以控制成交价格，但缺点是订单可能无法立即成交，甚至可能无法成交。适用于希望以特定价格买入或卖出，对成交时间要求不高的交易者。
• 止损市价单 (Stop-Loss Market Order): 止损市价单是一种保护性订单，当市场价格达到预设的止损价格时，系统会自动触发一个市价单。这有助于限制潜在的损失，特别是在市场不利波动时。止损市价单能快速止损，但实际成交价格可能会低于止损价，尤其是在市场快速下跌时。
• 止损限价单 (Stop-Loss Limit Order): 与止损市价单类似，止损限价单也在市场价格达到止损价时触发。不同之处在于，它不是触发市价单，而是触发一个限价单。因此，需要同时设定止损价和限价。止损限价单的优势在于可以更好地控制止损价格，但如果市场价格快速跳过限价，订单可能无法成交，导致止损失败。
• 止盈市价单 (Take-Profit Market Order): 止盈市价单用于锁定利润。当市场价格达到预设的止盈价格时，系统会自动触发一个市价单，卖出持有的资产。这有助于在达到预期利润目标时自动退出市场。止盈市价单的优势在于保证成交，及时锁定利润，但实际成交价格可能会略低于止盈价。
• 止盈限价单 (Take-Profit Limit Order): 止盈限价单与止盈市价单类似，但在达到止盈价时触发的是一个限价单。这意味着可以指定期望的卖出价格。如果市场价格快速上涨并超过设定的限价，订单可能无法成交。适用于对止盈价格有明确要求的交易者。
• 止损止盈订单 (Stop-Loss Take-Profit Order): 这是一种组合订单，允许交易者同时设置止损和止盈价格。当市场价格达到止损价或止盈价时，相应的订单会被触发，另一个订单则会被自动取消。这种订单类型可以帮助交易者在控制风险的同时锁定利润，是一种常见的自动化交易策略。需要注意的是，止损和止盈订单的类型（市价或限价）都可以根据具体的需求进行选择。

三、在 Kraken 设置止损止盈订单的步骤

为了有效管理交易风险并锁定潜在利润，在 Kraken 交易所设置止损止盈订单至关重要。止损订单旨在限制潜在损失，而止盈订单则在达到预定价格时自动平仓获利。以下详细介绍如何在 Kraken 交易所网页端和移动端设置止损止盈订单，帮助您更好地控制交易。

Kraken 网页端止损止盈订单设置：

1. 登录 Kraken 账户： 使用您的用户名和密码登录 Kraken 官方网站。确保您的账户已完成必要的身份验证。
2. 进入交易界面： 导航至您想要交易的交易对，例如 BTC/USD。您可以在“交易”或“新订单”选项卡中找到交易界面。
3. 选择订单类型： 在订单表单中，找到订单类型选择。Kraken 通常提供多种订单类型，包括“市价”、“限价”、“止损”和“止盈”等。选择“止损止盈”或类似的组合订单类型。
4. 设置止损价格： 输入您希望设置的止损价格。当市场价格达到或低于此价格时，您的止损订单将被触发，以市价或您设定的限价卖出。
5. 设置止盈价格： 输入您希望设置的止盈价格。当市场价格达到或高于此价格时，您的止盈订单将被触发，以市价或您设定的限价卖出。
6. 输入订单数量： 输入您想要交易的加密货币数量。请仔细核对数量，确保无误。
7. 确认订单详情： 在提交订单之前，仔细检查所有订单参数，包括交易对、止损价格、止盈价格和数量。
8. 提交订单： 确认无误后，点击“提交订单”按钮。系统可能会要求您再次确认订单，以防止误操作。

Kraken 移动端止损止盈订单设置：

1. 打开 Kraken App 并登录： 启动 Kraken 移动应用程序，并使用您的账户凭据登录。
2. 选择交易对： 在应用程序的主界面或“市场”选项卡中，选择您想要交易的交易对。
3. 进入交易界面： 点击选定的交易对，进入交易界面。
4. 选择订单类型： 在订单表单中，找到订单类型选择。选择“止损止盈”或类似的组合订单类型。Kraken 移动端可能将止损止盈订单归类于“条件订单”下。
5. 设置止损价格： 输入您希望设置的止损价格。移动端通常提供可视化图表辅助您设置止损价格。
6. 设置止盈价格： 输入您希望设置的止盈价格。
7. 输入订单数量： 输入您想要交易的加密货币数量。
8. 确认订单详情： 仔细核对所有订单参数，包括交易对、止损价格、止盈价格和数量。
9. 提交订单： 确认无误后，滑动或点击“提交订单”按钮。

重要提示：

• 风险提示： 加密货币交易存在风险，价格波动剧烈。止损止盈订单并不能完全保证避免损失，特别是当市场出现极端行情时，订单可能无法以您设定的价格成交。
• 订单成交： 止损止盈订单的成交取决于市场流动性和深度。在流动性较差的市场中，订单可能无法立即成交。
• 手续费： 请注意 Kraken 交易所对不同订单类型收取的手续费。在下单前了解相关费用，以便更好地控制交易成本。
• 订单管理： 您可以随时在 Kraken 账户的“订单”或“交易历史”中查看和管理您的止损止盈订单。

1. 网页端设置

(1) 登录 Kraken 交易所账户，导航至交易页面。通常，交易页面会清晰地标明“交易”、“市场”或类似的字样。确保账户已完成必要的身份验证(KYC)流程，以便能够进行交易操作。

(2) 选择需要交易的加密货币交易对，例如 BTC/USD 或 ETH/EUR。 Kraken 交易所支持多种加密货币和法币交易对。在交易对选择界面，可以通过搜索功能快速找到目标交易对。

(3) 在订单类型下拉菜单中，选择所需的订单类型。 Kraken 交易所提供多种订单类型以满足不同的交易策略，包括“止损市价单”、“止损限价单”、“止盈市价单”、“止盈限价单”以及更高级的“止损止盈订单”（也称为 OCO 订单）。仔细阅读每种订单类型的说明，选择最适合当前交易策略的类型。

(4) 止损市价单/止盈市价单:

*    填写“触发价格” (Trigger Price): 这是止损或止盈的触发点。对于止损市价单，当市场价格跌至或低于触发价格时，系统将自动提交市价卖出订单，以限制潜在损失。对于止盈市价单，当市场价格上涨至或高于触发价格时，系统将自动提交市价卖出订单，以锁定利润。
*    填写“数量” (Amount):  这是指您希望出售的加密货币数量。确保输入的数量不超过您账户中持有的可用余额。

(5) 止损限价单/止盈限价单:

*   填写“触发价格” (Trigger Price): 与止损/止盈市价单类似，这是激活限价订单的市场价格。当市场价格达到或超过（止盈）/低于（止损）此价格时，系统将激活限价订单。
*    填写“价格” (Price): 这是限价单的执行价格。对于止损限价单，建议将此价格设置为略低于触发价格，以增加订单成交的可能性，但需要注意滑点风险。对于止盈限价单，建议将此价格设置为略高于触发价格，以确保获得期望的利润，但同样需要注意订单可能无法成交的风险。
*    填写“数量” (Amount): 指需要卖出的加密货币数量。同样需要确保数量不超过账户可用余额。

(6) 止损止盈订单 (OCO):

*   填写“触发价格 (止损)” (Stop-Loss Trigger Price): 这是止损价位，当市场价格跌至或低于此价格时，止损限价订单将被激活。
*    填写“价格 (止损)” (Stop-Loss Price): 这是止损限价单的价格，通常略低于止损触发价格。
*    填写“触发价格 (止盈)” (Take-Profit Trigger Price): 这是止盈价位，当市场价格上涨至或高于此价格时，止盈限价订单将被激活。
*   填写“价格 (止盈)” (Take-Profit Price): 这是止盈限价单的价格，通常略高于止盈触发价格。
*   填写“数量” (Amount):  需要卖出的加密货币数量。这应该与止损和止盈订单共享的数量。

(7) 仔细检查订单信息，包括订单类型、交易对、触发价格、价格（如果适用）和数量。确认所有信息准确无误后，点击 “卖出 [加密货币]” (Sell [Cryptocurrency]) 按钮。注意 Kraken 交易所可能会收取交易手续费，在下单前了解相关费用信息。

(8) 系统将显示订单确认界面，再次核实所有订单参数。如果确认信息完全正确，请点击 “确认” (Confirm) 按钮。一旦订单被执行，您可以在“订单历史”或“未结订单”中查看订单状态。

2. 移动端设置

(1) 启动 Kraken 移动应用并登录： 确保您的设备已安装 Kraken 官方移动应用程序。启动应用程序后，使用您的 Kraken 账户凭据（用户名和密码）进行安全登录。如果启用了双重验证（2FA），请按照提示完成验证过程，以增强账户安全性。

(2) 选择交易加密货币对： 成功登录后，浏览 Kraken 应用提供的加密货币交易对列表。选择您希望进行交易的特定货币对。例如，如果您想用比特币（BTC）购买美元（USD），则选择 BTC/USD 交易对。点击所选货币对，进入该货币对的交易界面。

(3) 进入卖出界面： 在所选货币对的交易界面中，找到并点击 "Buy/Sell"（买入/卖出）按钮。这将打开一个包含买入和卖出选项卡的界面。选择 "Sell"（卖出）选项卡，以便执行卖出操作。您可能需要确认您当前持有足够的该加密货币才能进行卖出。

(4) 选择止损止盈订单类型： 在 "Sell"（卖出）选项卡中，寻找订单类型下拉菜单或类似控件。点击该菜单，展开可用的订单类型列表。从中选择适合您交易策略的止损止盈订单类型。常见的类型包括：止损限价单 (Stop-Limit Order) 和止盈限价单 (Take-Profit Limit Order)。止损单用于限制潜在损失，而止盈单用于在达到预期利润目标时自动卖出。

(5) 填写订单参数： 根据您选择的止损止盈订单类型，填写相应的订单参数。这些参数通常包括：

• 触发价格（Trigger Price / Stop Price）： 当市场价格达到此价格时，订单将被触发并发送到交易所。
• 价格（Price / Limit Price）： 您愿意卖出加密货币的最高价格（针对止损单）或最低价格（针对止盈单）。对于限价单，订单只有在达到或超过此价格时才会成交。
• 数量（Quantity）： 您希望卖出的加密货币数量。确保您账户中有足够的该加密货币余额来满足订单要求。
• 有效期（Good Till Cancelled, GTC / Immediate or Cancel, IOC / Fill or Kill, FOK）： 订单的有效时间。GTC 订单会一直有效，直到被执行或取消；IOC 订单会立即尝试执行，未成交的部分会被取消；FOK 订单必须立即全部成交，否则整个订单会被取消。

填写参数时，请务必仔细核对，确保与您的交易计划一致。不正确的参数可能导致意外的交易结果。

(6) 确认并提交订单： 在提交订单之前，仔细检查订单信息，包括交易对、订单类型、触发价格、价格、数量以及任何其他相关参数。确认所有信息准确无误后，滑动滑块（如果 Kraken 应用使用此机制）或点击 "Place Order"（下单）按钮。提交订单后，您可以在 Kraken 应用的订单簿或交易历史记录中跟踪订单状态。请注意，订单能否成功执行取决于市场条件以及您设置的价格是否合理。

四、注意事项

• 进行加密货币交易和投资前，务必进行充分的尽职调查，了解项目的基本面，包括其技术原理、团队背景、市场定位、以及潜在的风险。不要盲目跟风，或轻信未经证实的信息。

价格波动: 加密货币市场波动剧烈，止损价可能被瞬间突破，导致订单以低于预期的价格成交，甚至无法成交。尤其是在使用止损限价单时，如果限价设置不合理，可能会出现“跳空”现象，订单无法执行。

流动性: 在流动性较差的加密货币交易对中，止损止盈订单可能难以成交，或者成交价格与预期相差较大。

订单费用: Kraken 交易所对每笔交易收取一定的交易费用。在设置止损止盈订单时，需要将交易费用考虑在内。

订单取消: 如果您需要取消已经设置的止损止盈订单，可以在“订单” (Orders) 页面找到该订单，点击“取消” (Cancel) 按钮。

资金充足：确保交易账户有足够的资金来满足止损订单的需求。如果资金不足，止损订单可能无法执行。

模拟交易: 在进行真实交易之前，可以使用 Kraken 的模拟交易账户进行止损止盈策略的测试，以熟悉操作流程和评估策略的有效性。

五、止损止盈策略示例

以下是一些常见的止损止盈策略示例，这些策略旨在帮助交易者在加密货币市场中更好地管理风险和锁定利润：

• 固定比例止损止盈：

  这是一种简单直接的策略。交易者预先设定一个固定的百分比作为止损和止盈的水平。例如，如果交易者购买了一种加密货币，并设置了5%的止损和10%的止盈，那么当价格下跌5%时，交易会自动平仓以限制损失；当价格上涨10%时，交易也会自动平仓以锁定利润。

• 动态止损：

  与固定止损不同，动态止损会随着价格的上涨而调整止损位。这种策略允许交易者在价格上涨时逐步锁定利润，同时在价格下跌时及时止损。例如，可以使用追踪止损订单，该订单会根据价格的变动自动调整止损位。如果价格上涨，止损位也会随之上移，而如果价格下跌，止损位则保持不变。

• 基于支撑位和阻力位的止损止盈：

  这种策略利用技术分析中的支撑位和阻力位来设置止损和止盈。支撑位是指价格倾向于反弹的水平，而阻力位是指价格倾向于受阻的水平。交易者可以在支撑位下方设置止损，以防止价格跌破支撑位造成更大的损失；同时，可以在阻力位附近设置止盈，以在价格达到阻力位时锁定利润。这种方法需要交易者具备一定的技术分析能力，能够识别关键的支撑位和阻力位。

• 时间止损：

  时间止损是指在一定时间后无论盈亏都平仓的策略。这种策略适用于短线交易或日内交易，可以避免资金长时间被占用，并减少市场波动带来的不确定性。例如，交易者可以设定在开仓后30分钟或1小时后自动平仓。

• 波动率止损：

  波动率止损是根据加密货币的波动性来确定止损位的策略。波动性较高的加密货币需要设置较大的止损位，以避免因短期波动而被错误止损；而波动性较低的加密货币则可以设置较小的止损位。可以使用平均真实波幅（ATR）等指标来衡量波动性，并根据ATR值来设置止损位。

固定百分比止损止盈: 根据买入价格设置固定百分比的止损和止盈价位。例如，以 10,000 美元买入比特币，设置 5% 的止损（止损价 9,500 美元）和 10% 的止盈（止盈价 11,000 美元）。

移动止损: 随着价格上涨，不断提高止损价位，以锁定利润。例如，比特币价格从 10,000 美元上涨到 11,000 美元，可以将止损价从 9,500 美元提高到 10,500 美元。

基于支撑位和阻力位的止损止盈: 根据技术分析，将止损价设置在重要的支撑位下方，将止盈价设置在重要的阻力位上方。

选择合适的止损止盈策略取决于您的风险承受能力、交易目标和市场情况。建议您根据自身情况进行调整和优化。